Planilha de Fluxo de Caixa

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Planilha para controle do Fluxo de Caixa da sua empresa. Para registrar os valores e as datas dos pagamentos e dos recebimentos. A função desta ferramenta é informar o empresário sobre a situação da movimentação diária dos recursos financeiros, disponibilizando as informações pertinentes aos pagamentos, recebimentos e ao saldo de forma diária e acumulada.

Para baixar a planilha gratuitamente, clique no botão download abaixo.

Olá, tudo bom? Você pode responder nossa pesquisa. ;)


 Vantagens de controlar o Fluxo de Caixa da sua empresa:

  • Controle das atividades diárias da sua empresa.
  • Antecipar as decisões sobre como lidar com sobras ou faltas de caixa.
  • Saber se é ou não possível comprar à vista dos fornecedores, para aproveitar alguma promoção.
  • Verificar a necessidade de realizar promoções e liquidações, reduzir ou aumentar preços.
  • Avaliar a gestão financeira da sua empresa e colocar o dono no comando das finanças.
  • Saiba extamente onde você ganhou mais dinheiro (receitas) e onde saiu mais dinheiro (despesas) do seu caixa.

 

 

 




67 Responses to “ “Planilha de Fluxo de Caixa”

  1. Waldir disse:

    Parabéns, ótimo trabalho. Me ajudou muito.

  2. Vanessa de Souza disse:

    Boa tarde!

    Achei maravilhosa as planilha e as explicações, porem, não consigo utilizar, pois pede para desbloquear e até agora não consegui. Podem me ajudar?
    Obrigada

    • Gabriel disse:

      Boa tarde, nossas planilhas tem bloqueio apenas para que as fórmulas não sejam apagadas por acidente, porém esse bloqueio não impede u uso normal da mesma.

  3. LUIS disse:

    Muito obrigado pela planilha.
    Muito boa.
    Parabéns pelo seu trabalho.

  4. Brunno disse:

    Muito bom! Obrigado mesmo!

  5. amilson ferrari disse:

    Muito boa. A atualização anual é automática, ou temos que baixar novo pacote. Você disponibilizará?

  6. Magno Ribeiro disse:

    Parabéns! Muito pratica e funcional, se tiver mais alguma planilha de gerenciamento ai divide com a galera aqui.

  7. MICHELE GARCIA disse:

    MUITO OBRIGADA, ME AJUDOU MUITO SUA PLANILHA

  8. Lilian disse:

    Parabéns! Pelo trabalho muito bom.Com certeza ajudará muitas pessoas.

  9. Wilson Ramiro disse:

    Valeu cara esta ajudando-me muito. Obrigado.

  10. Christiane disse:

    Totalmente prática, gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho me ajudou muito e irei aplicá-la de acordo com as necessidades da empresa…Se vc puder me ajudar, eu tb., trabalho com lançamentos de previsões e lançamentos pagos…Teria algum modelo de uma planilha que pudesse ter os lançamentos de RECEITA e DESPESAS, juntamente com as previsões?
    Mais uma vez Parabéns!!!
    Abr
    Christiane

  11. mauro antonio dal pizzol disse:

    Gostaria de uam planilha pra controle de stoques de entrada e saida do estoque …. vcs tem alguma que seja facil amigos…. obrigado

  12. Sabrina disse:

    Bom Dia,

    To pirando nesse site de tão bom que é. Parabéns pessoal vocês são demais, excelentes planilhas. Vai me ajudar e muito. Estou muito satisfeita.

  13. Luiz Deschamps disse:

    Amigos, parabéns pelas planilhas!!! Muito bem elaboradas e prestativas naquilo que estávamos precisando!!! Estou recomendando este site aos meus clientes.

  14. THIAGO DOS SANTOS disse:

    Parabéns por sua planilha, ficou perfeita!
    Somos todos gratos a você.

  15. Ana disse:

    Parabens, otima planilha, excelente, obrigado a todos.

  16. CARLOS disse:

    Ótima a planilha. Com certeza vou usar.
    Obrigado.

  17. sidmar disse:

    Obrigado amigo sua planilha é ótima precisava muito de uma planilha de fuxo de caixa pois vou usar em um grupo de minha igreja, uma grade abraço

  18. Andréia disse:

    Milhões de parabéns!!!
    Adorei a planilha!
    Super dinâmica e fácil de trabalhar…
    Nem acredito que encontrei…
    Vcs estão de parabéns por disponibilizar uma coisa tão bem feita…

  19. Daniel disse:

    Parabéns pelo seu trabalho, muito prática e completa!
    Muitíssimo Obrigado!!!

  20. thiago leite disse:

    Realmente muito boa a planilha e pratica. Excelente trabalho.

  21. Marcel Dornelas disse:

    Até agora não estou acreditando na qualidade dessas planilhas! Incrível!

    Muito Obrigado! Era tudo o que eu precisava!

    Parabéns pelo trabalho!

  22. juliana disse:

    ahhh.. e obrigada.

  23. juliana disse:

    Parabéns!!! Excelente trabalho. Planilha completa e prática.
    Juliana

  24. Ana Paula disse:

    Execelente planilha!!! parabéns e obrigado!!!

  25. Marcela disse:

    Uma dúvida: quando receber em cheque a vista devo lançar como entrada no dia do depósito ou no dia da liberação do depósito na conta?

    obrigada

  26. Evandro disse:

    Parabéns a todos que trabalharam nesta planilha. Planilha fácil de operar, mas com grande utilidade.

  27. Gilberto disse:

    Excelente, parabéns pelo trabalho!!!

  28. PAULO disse:

    ÓTIMA PLANILHA É O QUE FALTAVA PARA ME ENCONTRAR OBRIGADO

  29. Manoá disse:

    planilha muito boa …
    nos da um bom suporte ….fácil de ser usada
    esta de parabéns

  30. Clayton Lemos disse:

    Parabéns … excelente a planilha e olha que pesquisei em varios sites …. Sucesso para voce sempre e que JESUS te abençoe grandemente em sua vida.

  31. Richard disse:

    Olá Marlon !!! Parabéns pela planilha, excelente trabalho !!! Nos anos seguintes: 2013, 2014, 2015, posso utilizar a mesma planilha, independente se o ano está escrito 2013 ??? Pois acredito q em 2014 seria só colocar o saldo final do ano no dia 01/01/2014 (estará escrito 01/01/2013) ??? Ou seja, posso utiliza-la normalmente nos anos seguinte ???

    • Marlon disse:

      Olá Richard, muito obrigado.
      De uma olhada na aba Receitas e Despesas. Na primeira linha você tem a opção para alterar o ano, assim todos os anos das demais abas também serão alterados.
      Abraço.

  32. thanyana disse:

    Boa Noite!!!!!

    Primeiramente parabenizar pela planilha, gostaria de saber como desproteger a planilha, e solicita uma senha, qual e a senha.

  33. Roberto disse:

    Pessoal da netplanilhas mil descultas referente a solicitacao de senha, eu coloquei uma para proteger a planilha e havia esquecido. E vem reforçar meus elogios ao desenvolvimento desta planilha, parabens!

  34. Roberto disse:

    favor enviar a senha da planilha demonstrativo anual para desproteger. para que eu possa ajustar a celula pois valor esta saindo como(######)

  35. Nino disse:

    Caro,

    Sr. Marlon

    Tentei fazer o Dowload, mas só está baixa o arquivo imagem com explicações.
    É isto mesmo ou você poderia desponibilizar o aquivo da planilha realmente, para ser usada. Poderia montá-la através de seu exbosso, mas não tenho tanta abilidade com o excell, conseguiria adaptá-la com o meu nível de conhecimento, mas não montá-la, seria possível me ajudar?

    Atenciosamente,

  36. Roberto disse:

    A planilha fiocu excelente, totalmente eficiente. Parabens pelo desenvolvimento.

  37. Luka disse:

    A das melhores que eu ja vi, gostei e recomendo.
    Parabens!

  38. Heide disse:

    boa tarde, estou começando abrir um negócio e preciso aprender a usar a planilha para controle dos meus gastos com fornecedores etc…

  39. Rafael disse:

    Gostaria de saber onde eu coloco o saldo final do ano anterior para ele ir calculando com os valores que eu colocar em 2013.

  40. pablo araujo disse:

    Boa tarde,

    Excelente e parabéns pela planilha. Acontece que estou já chegando proximo ao 100 lançamentos de saída e mesmo que eu inclua, nao muda automatico nas outras. Terei que fazer 1 a 1 neste caso os acrescimos?

    • Marlon disse:

      Olá Pablo.
      Sim, tem que desbloquear todas as abas e inserir linha por lina em cada uma delas. É muito importante que todas fiquem com a mesma quantidade.
      Abraço.
      Marlon

  41. Fernando Motta disse:

    Gostaria de saber se não tem como acrescentar vendas a prazo?

    • Marlon disse:

      Olá Fernanda.
      O que você pode fazer é cadastrar cada parcela como um lançamento novo. Mas não sei se ficará prático.
      Abraço.
      Marlon

  42. Serge Magno disse:

    Excelente planilha! parabéns.

  43. hc disse:

    parabens pela otima planilha amigo!

  44. Raphael disse:

    Ótima planilha, muito boa mesmo…

    vocês teriam planilha de cadastro de clientes? nessa temática de vocês.

    Grato!

  45. Cátia disse:

    Perfeita! Completa mas simples de utilizar. Parabéns!

  46. Thomas Araujo disse:

    Excelente trabalho!

    A planilha ficou extremamente simples, com ótima usabilidades, e agregando um grande valor para controle de fluxo de caixa!

    Seria ótimo se na planilha existisse a possibilidade de ter valores projetados e realizados. Desta forma não só poderíamos acompanhar o realizado, mas também poderíamos comparar com as metas projetadas.

    Meus parabéns!!

    Abraço,
    Thomas

  47. patricia disse:

    Realmente muito prática, era tudo que precisava para acompanhamento diário, é completa mesmo, e muito fácil de manusear e visualizar parabéns pelo trabalho.

  48. Kelen disse:

    Uma dúvida, aquele campo “SALDO” lá em cima, corresponde ao valor do saldo final no fim da planilha?

    • Marlon disse:

      Kellen.
      Corresponde ao total de entradas menos(-) o total de saídas. Esse valor vai acumulando dia após dia.
      Cadastre alguns valores que você vai entender na prática como funciona.
      Abraço.

  49. D.Santos disse:

    Gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho. Superou minhas expectativas sobre minhas buscas pela internet. Mais uma vez, parabéns!

  50. Douglas disse:

    BOa noite! Parabens pela planilha, mas como faço para inserir fornecedores, saidas? quando tento inserir novos fala que esta bloqueada.

    abraços

    • Gabriel disse:

      Basta desproteger a planilha em:

      Menu Ferramentas / Proteger / Desproteger planilha

      Mas o fornecedor das saidas e entradas buscam do cadastro, se vc precisar informar fornecedor a cada lançamento, será necessário remover essa fórmula.

  51. priscilla disse:

    muito prática

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